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做期貨要順勢(shì)而為，這是硬道理。但在投資過(guò)程中，筆者更感受到資金管理的重要性。很多人往往是趨勢(shì)判斷對(duì)了，但卻很可能虧損離場(chǎng)，而有時(shí)候雖然大方向錯(cuò)了，但只要倉(cāng)位控制合理，仍舊有獲利離場(chǎng)的可能。
以2009年5月前后的期鋅市場(chǎng)為例，4月底，LME鋅價(jià)在3800美金附近受阻，由于2007年鋅全球產(chǎn)能大幅超過(guò)2006年，加上銅價(jià)也在高位振蕩，根據(jù)季節(jié)性規(guī)律，個(gè)人分析鋅價(jià)上漲空間有限，所以4月29日半倉(cāng)拋空。怎料“五一”期間，LME鋅價(jià)受庫(kù)存減少影響，連續(xù)上漲，5月8日滬鋅開盤即封死漲停板，5月9日繼續(xù)跳空高開。保證金不足所造成的巨大心理壓力最終致使筆者被迫砍倉(cāng)離場(chǎng)，虧損幅度達(dá)到50%。
此后鋅價(jià)一路下滑，5月23日滬鋅跳空低開，盤中反彈無(wú)力，遵循順勢(shì)而為的原則，筆者在尾盤再次滿倉(cāng)拋空。5月25日LME鋅價(jià)大漲，隨后外盤休市3天，國(guó)內(nèi)鋅價(jià)展開反彈補(bǔ)漲行情。5月29日國(guó)內(nèi)鋅開盤漲停，由于倉(cāng)位過(guò)重，在漲停板的心理壓力下，筆者再次掛單平倉(cāng)，虧損30%。之后，鋅價(jià)在經(jīng)歷了半月的振蕩后，再次暴跌。而筆者雖然也一路看跌，但由于入場(chǎng)時(shí)機(jī)和倉(cāng)位控制不當(dāng)，在鋅的跌勢(shì)中做空虧損近70%，損失慘重。
回頭想想，資金管理在交易中至關(guān)重要。順勢(shì)而為只是把握大勢(shì)，但短期內(nèi)的突發(fā)因素很多，如果倉(cāng)位沒有控制好，往往一個(gè)小波段的振蕩，就能將資金虧損殆盡。而趨勢(shì)的變化涉及到短期趨勢(shì)、中期趨勢(shì)、長(zhǎng)期趨勢(shì)，這三者之間又存在著矛盾性，往往長(zhǎng)期趨勢(shì)是跌勢(shì)，而短期趨勢(shì)是漲勢(shì)。因此要想做到順勢(shì)而為，建倉(cāng)的時(shí)機(jī)也很重要，只有將建倉(cāng)的時(shí)機(jī)和建倉(cāng)的倉(cāng)位掌握好，才能展開一個(gè)有計(jì)劃的交易。 |
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