長沙金蝶K/3軟件 長沙金蝶財務(wù)軟件 長沙金蝶報表軟件 長沙金蝶
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現(xiàn)金管理系統(tǒng)
系統(tǒng)簡介
金蝶K/3 成長版現(xiàn)金管理系統(tǒng)面向企業(yè)財務(wù)部門的出納和資金管理人員，對企業(yè)資金業(yè)務(wù)進行全面管理，包括現(xiàn)金管理、銀行存款管理、票據(jù)管理、往來結(jié)算管理、現(xiàn)金流預(yù)測，并及時出具相應(yīng)資金分析報表，會計人員在該系統(tǒng)根據(jù)出納錄入的收支信息，自動生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)，能夠幫助企業(yè)及時監(jiān)控資金周轉(zhuǎn)及余缺情況，隨時把握公司的財務(wù)脈搏，合理調(diào)劑，加快資金周轉(zhuǎn)速度。該系統(tǒng)既可獨立運行，又可與總賬、應(yīng)收應(yīng)付、網(wǎng)上銀行系統(tǒng)集成使用，為企業(yè)提供更完整、更全面的資金管理解決方案。
主要功能
多種日記賬處理模式
系統(tǒng)提供從總賬引入日記賬、復(fù)核登日記賬、以及手工錄入日記賬三種登日記賬方式，幫助企業(yè)靈活選擇不同的現(xiàn)金管理強度。
銀行存款及現(xiàn)金對賬
系統(tǒng)提供銀行對賬單錄入和導入功能，以及現(xiàn)金日記賬與總賬、盤點金額對賬，銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬的功能，確保資金賬實相符。
原幣、本位幣金額同時統(tǒng)計
系統(tǒng)提供同時統(tǒng)計原幣、本位幣金額的功能，外幣賬戶日記賬同時顯示外幣和本位幣金額，幫助有外幣往來的企業(yè)更加清晰地掌握當前資金情況。
票據(jù)管理
系統(tǒng)提供本票、匯票等14種收款票據(jù)和13種付款票據(jù)的管理，方便用戶管理日常業(yè)務(wù)票據(jù)。在集團資金管理模式下，企業(yè)票據(jù)信息可以傳遞到集團結(jié)算中心，為集團資金管理提供依據(jù)。
支票管理
系統(tǒng)提供了對付款支票的購置、領(lǐng)用、報銷、作廢、審核、核銷、查看、預(yù)覽、打印等功能，幫助出納人員清楚的掌握支票的領(lǐng)購存情況，加強企業(yè)支票管理。
自動生成憑證
系統(tǒng)提供依據(jù)票據(jù)、現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證并傳遞到總賬的功能，幫助財務(wù)人員減少出錯機會，提高工作效率。 |
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