你真的了解數(shù)字貨幣量化交易嗎？ 量化交易系統(tǒng)開發(fā)需要注意什么？
數(shù)字貨幣量化交易系統(tǒng)開發(fā) 量化交易系統(tǒng)開發(fā) 咨詢159微電☞9376☞同6249
什么是數(shù)字貨幣量化交易？
量化交易，是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，減少投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。簡單的說，運用電腦的大數(shù)據(jù)智能化和量化分析師的策略制定，完成一個量化模型從而代替人進(jìn)行對于自己數(shù)字貨幣的操作。這樣做一方面可以減少感性操作，當(dāng)符合條件時不帶感情色彩地買入或者賣出，讓投資行為有更強的紀(jì)律性。其次就是減少操盤的失誤，避免一失手成千古恨。而最終目的就是獲得可以持續(xù)的、穩(wěn)定且高于平均收益的超額回報。
量化交易主要有三個特征：
1.紀(jì)律性 量化交易要求嚴(yán)格按照既定的邏輯進(jìn)行投資決策，每個操作都是有數(shù)據(jù)和模型支持的，這樣可以克服人工交易帶來的情緒波動、主觀臆斷、恐懼和僥幸心理。比如一個每五分鐘執(zhí)行一次下單邏輯運算的策略，到第五分鐘時，不應(yīng)該出現(xiàn)模棱兩可的情況。
2.系統(tǒng)性 在制定量化交易策略的時候，需要從全方位考慮交易品種、交易頻率、投資周期、對沖機制、異常處理、資金容量、市場流動性、沖擊成本等一系列策略系統(tǒng)元素，另外，需要從海量的歷史數(shù)據(jù)和實時行情中捕捉到統(tǒng)計上大概率盈利的模型，這整個過程，是一個系統(tǒng)性的工程。
3.及時性 正是因為量化交易的系統(tǒng)性，人腦在處理這些系統(tǒng)元素的速度上，是比不上計算機的。信息技術(shù)的使用，使得量化策略的執(zhí)行在速度上是大大優(yōu)于手動交易的。比如一些微小的套利機會，計算機可以在毫秒之內(nèi)捕捉到，并執(zhí)行完套利邏輯，但是手動交易就無法做到這么快速及時了.
綜合目前數(shù)字貨幣市場量化交易的情況來看，目前的數(shù)字貨幣量化交易還處于一個相當(dāng)雜亂的階段。絕大多數(shù)的量化團隊的交易行為都發(fā)生在暗處且缺乏行業(yè)規(guī)范與自律，也導(dǎo)致在不少項目方以及投資人的認(rèn)知中出現(xiàn)越來越多負(fù)面的影響。如今不少量化團隊的訂單量正在不斷的下降，自身存在的難題也逐漸暴露出來，所以市場急需一次洗牌來改變當(dāng)前的現(xiàn)狀，雖說如今市場危機仍在，但市場仍存在許多契機值得搜尋。
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