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財(cái)政部 中國(guó)人民銀行關(guān)于全面開展省級(jí)地方國(guó)庫現(xiàn)金管理的通知



財(cái)庫〔2017〕8號(hào)



各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局),中國(guó)人民銀行上?偛、各分行、營(yíng)業(yè)管理部、省會(huì)(首府)城市中心支行、副省級(jí)城市中心支行:



按照國(guó)務(wù)院部署,2014年開展地方國(guó)庫現(xiàn)金管理試點(diǎn)以來,經(jīng)不斷總結(jié)完善,相關(guān)制度體系基本建立,業(yè)務(wù)流程規(guī)范,風(fēng)險(xiǎn)可控,推廣實(shí)施的條件基本具備。經(jīng)研究,決定在全國(guó)全面開展省級(jí)地方國(guó)庫現(xiàn)金管理。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:



一、各地區(qū)要嚴(yán)格按照《地方國(guó)庫現(xiàn)金管理試點(diǎn)辦法》(財(cái)庫〔2014〕183號(hào))以及《財(cái)政部 中國(guó)人民銀行關(guān)于中央和地方國(guó)庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款質(zhì)押品管理有關(guān)事宜的通知》(財(cái)庫〔2015〕129號(hào))等相關(guān)規(guī)定規(guī)范開展地方國(guó)庫現(xiàn)金管理。



二、地方國(guó)庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款期限應(yīng)在1年(不含1年)以內(nèi)。地方國(guó)庫現(xiàn)金管理操作應(yīng)公開、公平、公正,不得與銀行貸款掛鉤,不得指定質(zhì)押品,不得借此干預(yù)金融機(jī)構(gòu)正常經(jīng)營(yíng)。各地區(qū)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行每月25日前上報(bào)下月操作計(jì)劃等規(guī)定,并向財(cái)政部、中國(guó)人民銀行報(bào)備相關(guān)信息。



三、進(jìn)一步完善地方國(guó)庫現(xiàn)金管理存款利率形成機(jī)制。地方財(cái)政部門要結(jié)合利率市場(chǎng)化改革進(jìn)程,指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)參考省級(jí)市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制協(xié)商議定的范圍,結(jié)合成本和風(fēng)險(xiǎn)等因素合理確定國(guó)庫現(xiàn)金存款投標(biāo)利率水平。



四、進(jìn)一步加強(qiáng)庫款管理與國(guó)庫現(xiàn)金管理統(tǒng)籌。各地要在確保財(cái)政支付基礎(chǔ)上,根據(jù)國(guó)庫現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)和市場(chǎng)流動(dòng)性情況,科學(xué)實(shí)施地方國(guó)庫現(xiàn)金管理。地方預(yù)算支出進(jìn)度未達(dá)到財(cái)政部有關(guān)規(guī)定的地區(qū),不得開展國(guó)庫現(xiàn)金管理操作。財(cái)政部、中國(guó)人民銀行總行按照各自職責(zé),根據(jù)各地預(yù)算執(zhí)行、盤活財(cái)政庫款情況和銀行體系流動(dòng)性狀況,加強(qiáng)對(duì)地方國(guó)庫現(xiàn)金管理工作的指導(dǎo),合理把握地方國(guó)庫現(xiàn)金管理余額。



五、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理,加大盤活財(cái)政存量資金力度。地方財(cái)政部門要按照《預(yù)算法》和國(guó)務(wù)院深化預(yù)算管理制度改革以及進(jìn)一步加強(qiáng)盤活財(cái)政存量資金的有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)預(yù)算管理,進(jìn)一步盤活既有財(cái)政存量資金,嚴(yán)控新增財(cái)政存量資金,防止地方國(guó)庫現(xiàn)金管

 
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